现金管理决策概述 - 公司于2025年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了使用不超过人民币7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [2][10] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 [2][8] - 董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关文件，由公司管理层组织实施 [7] 现金管理方案细节 - 现金管理投资总额为人民币7亿元，资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金 [2][4][5] - 资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月 [2][4] - 投资品种为由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品 [2][6] 对公司财务状况的影响 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为133,591.17万元 [10] - 本次拟用于现金管理的资金不超过70,000.00万元，占公司最近一期货币资金的比例为52.40% [10] - 根据新金融工具准则，委托理财本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益 [11] 现金管理目的与风险控制 - 现金管理目的是在确保日常运营需求和资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，为股东谋取更多回报 [3][10] - 公司将严格按照风险匹配原则选择低风险理财产品，并及时跟踪投向与收益情况，独立董事和监事会有权进行监督与检查 [10] - 公司认为该安排不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [10]