国城转债赎回核心安排 - 国城转债（债券代码：127019）的赎回条件已于2025年11月19日满足，公司董事会决定行使提前赎回权利 [4][12] - 赎回价格为每张100.82元（含当期应计利息，当期年利率2.00%）[4][13][14] - 赎回类别为全部赎回，赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [4][5][19] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年12月8日，当日简称变更为“Z城转债”，2025年12月9日起停止交易 [2][4][17] - 最后转股日为2025年12月11日，当日收市前仍可转股，收市后未转股债券将停止转股 [3][4] - 赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日，停止转股日亦为2025年12月12日 [4][18][19] - 赎回资金预计于2025年12月19日到达持有人资金账户 [4][19] 可转债发行与条款概况 - 国城转债于2020年7月15日公开发行，发行总额为8.5亿元（8,500,000张，每张面值100元）[5] - 债券于2020年8月10日在深交所上市交易，原定转股期为2021年1月21日至2026年7月14日 [6][7] - 本次触发赎回的条件是：公司股票在2025年10月30日至11月19日期间，已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [12] - 当期转股价格经过历次调整，最新为12.58元/股 [9][10] 赎回价格计算依据 - 赎回价格由债券面值（100元/张）加当期应计利息构成 [13] - 当期应计利息计算中，票面利率i=2.00%，计息天数t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日）[14] - 计算得出每张债券当期应计利息约为0.82元，因此赎回价格为100.82元/张 [14] 转股相关操作说明 - 投资者必须在2025年12月11日收市前通过托管券商完成转股申报，否则将被强制赎回 [3][5][15] - 转股最小申报单位为1张（面值100元），转换成股份须是1股的整数倍 [20] - 若转股后不足1股的债券余额，公司将在转股后五个交易日内以现金兑付 [20] - 当日买入的可转债当日可申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [20]