核心观点 - 国城矿业股份有限公司决定对“国城转债”行使提前赎回权，并公布了详细的赎回实施安排，核心是提醒持有人在最后转股日（2025年12月11日）收市前完成转股，否则将以100.82元/张的价格被强制赎回，随后债券将摘牌 [2][4][13] 赎回条款触发与决策 - 赎回触发条件：自2025年10月30日至2025年11月19日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），触发了有条件赎回条款 [13] - 公司决策：公司于2025年11月19日召开董事会，审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权利 [5][13] 关键时间安排 - 最后转股日：2025年12月11日，当日收市前仍可转股 [2] - 停止交易日：2025年12月9日 [6] - 停止转股日：2025年12月12日 [6][19] - 赎回登记日：2025年12月11日 [6][18] - 赎回日：2025年12月12日 [6][19] - 资金到账日：发行人资金于2025年12月17日到达中登公司账户，投资者赎回款于2025年12月19日到账 [6][19] 赎回价格详情 - 赎回价格：100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且利息含税） [3][14] - 价格计算依据：根据赎回条款，按债券面值加当期应计利息计算，当期应计利息为0.82元/张（计算方式：100元面值 × 2.00%年利率 × 150天/365天） [14] - 税务处理：公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴，扣税后赎回价格以中登公司核准为准 [15] 债券发行与转股基本信息 - 发行情况：公司于2020年7月15日公开发行850万张可转债，每张面值100元，发行总额为8.5亿元 [7] - 上市情况：债券于2020年8月10日在深交所挂牌交易，简称“国城转债”，代码“127019” [7] - 转股期限：转股期自2021年1月21日起至2026年7月14日止 [7] - 最新转股价格：经过历次调整，当前转股价格为12.58元/股（自2024年7月26日起生效） [9] 赎回程序与后续安排 - 赎回对象：截至2025年12月11日收市后在中登公司登记在册的全体“国城转债”持有人 [15] - 赎回方式：公司将全额赎回未转股债券，赎回完成后，“国城转债”将在深交所摘牌 [4][19] - 转股操作提示：持有人需通过托管券商办理转股，最小申报单位为1张（100元），转股新增股份于次一交易日上市流通 [20] - 质押或冻结处理：建议持有人在停止转股日前解除质押或冻结，以免无法转股而被强制赎回 [4] 公司历史转股价格调整 - 初始转股价：21.07元/股（自2021年1月21日起） [8] - 历次调整： - 2021年6月30日：因2020年度利润分配，调整为21.06元/股 [8] - 2022年11月17日：因注销回购股份减少注册资本，调整为21.23元/股 [8] - 2023年7月31日：因2022年度利润分配，调整为21.20元/股 [9] - 2024年7月9日：经董事会和股东大会决议向下修正，调整为12.60元/股 [9] - 2024年7月26日：因2023年度利润分配，调整为12.58元/股 [9]