关于召开2025年第三次临时股东会 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议召集人为董事会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年12月25日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月18日，在该日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席并表决，股东可通过现场或网络方式参与 [4] - 会议地点位于江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室 [8] - 会议将审议相关议案，并对中小投资者的表决结果进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东 [9] - 会议登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真，现场登记时间为2025年12月19日9:00至17:00，异地登记需在12月19日17:00前送达公司 [9][10][11] - 网络投票代码为351272，投票简称为“英华投票”，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [16][17] 关于使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司计划使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [23][24] - 投资期限自股东会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，任一时点最高委托理财金额不超过该额度 [25] - 投资产品主要为信用级别高、安全性高、流动性好的金融工具，包括但不限于结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的稳健型理财产品，不参与高风险投资 [22][26] - 资金来源全部为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷，且与理财受托方不存在关联关系 [27][28] - 该议案已获公司第二届董事会第二十次会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，董事会拟提请股东会授权董事长或其授权人士在额度与期限内行使投资决策权 [29][30][31][87] - 公司认为此举在确保日常经营和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务正常开展，有利于提高闲置资金收益 [37] 关于开展外汇套期保值业务 - 为控制汇率波动风险，公司拟使用额度不超过1,000万美元（或其他等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务 [46] - 业务期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，旨在降低汇率波动对成本控制和经营业绩的不利影响 [44][47] - 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换及相关组合产品等，主要针对公司生产经营中使用的主要结算货币，如美元、欧元 [44][48] - 该事项已获公司第二届董事会第二十次会议及审计委员会审议通过，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [46][55] - 公司开展该业务以套期保值为目的，不进行投机性交易，交易对手方为有业务经营资格的银行金融机构，且不存在关联关系 [52][56] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》以加强风险控制，并认为该业务与海外业务发展紧密相关，有助于增强财务稳健性 [57][59] 关于2026年度申请银行综合授信额度 - 公司拟向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，以适应业务发展需要并开拓融资渠道 [67][68] - 授信品种包括流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体以与银行签订的协议为准 [68] - 该授信额度无需提供其他担保，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环使用，实际融资金额将视运营资金需求在授信额度内确定 [68][69] - 该议案已获公司第二届董事会第二十次会议审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [67][75] - 董事会授权董事长或其指定代理人全权办理相关授信手续并签署法律文件 [69] - 公司认为申请银行综合授信有利于补充资金需求，改善财务状况，增强经营实力，促进业务发展 [70] 第二届董事会第二十次会议决议 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开合法有效 [74] - 会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，表决结果为9票同意 [75][77] - 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为9票同意 [79][80] - 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为9票同意，该议案尚需提交股东会审议 [83][84][87] - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意 [88][89]