公司2025年第三次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日14点30分在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [4] - 会议将审议包括外汇衍生品交易、商品期货期权套期保值、为下游客户及供应商提供担保、变更会计师事务所等多项议案 [6][7][8] 2026年度外汇衍生品交易业务计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率及利率波动风险，交易额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [25][28] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元 [25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及组合，资金来源为自有资金 [26][27] 2026年度商品期货期权套期保值业务计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展商品期货期权套期保值业务，以规避原材料和产品价格波动风险，交易额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [145][150] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币100,000万元 [146] - 交易品种限于与生产经营相关的原材料或产品，如豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油等期货及期权合约，资金来源为自有资金 [147][149] 2026年度使用自有资金进行委托理财计划 - 公司及子公司计划在2026年度使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益 [118] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金将用于投资安全性高、流动性好的金融工具，如银行理财、券商理财等 [119][120] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [115][121] 接受关联方财务资助 - 公司控股股东陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司拟向公司及子公司提供最高额不超过人民币45,000万元的财务资助 [84] - 资助利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，公司无需提供任何抵押或担保，额度有效期至2026年12月31日 [85][91] - 截至2025年12月2日，天马投资向公司及子公司提供的借款本金余额为14,406.31万元 [90] 2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保计划 - 公司及子公司计划在2026年度为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过人民币5.5亿元的担保，以深化产业链合作 [130] - 担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，该额度占公司最近一期经审计净资产的比例为24.59% [130] - 截至2025年12月2日，公司及子公司为此类客户提供担保的总余额为25,313.18万元，占最近一期经审计净资产的11.32% [130] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内部控制审计机构由容诚会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 [103] - 变更原因为确保审计工作的独立性与客观性，原会计师事务所对变更无异议 [103] - 中兴华会计师事务所2024年收入总额为203,338.19万元，审计业务收入为154,719.65万元，2024年度上市公司审计客户家数为169家 [104] 公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过了修订及制定多项治理制度的议案，包括董事会各专门委员会工作细则、独立董事专门会议工作细则、信息披露及内幕信息管理制度等 [61][70][76] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定 [61] 公司股权及对外担保概况 - 截至2025年11月30日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,368,164股，占公司总股本的32.32% [88] - 截至2025年12月2日，公司及子公司实际对外担保总余额为269,969.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为120.68% [141] - 公司无逾期对外担保事项，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而产生的损失 [141]