回售条款触发与执行 - 公司股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发了“华海转债”的有条件回售条款 [1] - 回售条款规定，在可转债最后两个计息年度内，若公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售全部或部分可转债 [2] - 回售价格根据公式计算，其中当期应计利息(IA)=票面总金额(B)×票面利率(i)×计息天数(t)/365 [3] 回售具体安排 - 本次回售价格为100.30元人民币/张，该价格包含当期利息及税 [4][10] - 回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26日 [4][9] - 回售资金将于2025年12月31日发放给申报回售的持有人 [4][11] - 回售期内，“华海转债”将停止转股，但将继续交易 [4][13] 回售价格计算明细 - “华海转债”第六年票面利率为2.00%，计息天数为54天（自2025年11月2日至2025年12月26日） [5] - 根据计算，每张债券当期应计利息为100元×2.00%×54/365≈0.30元，因此回售价格为100.30元/张 [5] 回售操作与程序 - 持有人可回售部分或全部未转股的可转债，本次回售不具有强制性 [1][6] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统进行，方向为卖出，对应转债代码为“110076”，申报确认后不可撤销 [7] - 若申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报 [8] - 回售期内，若持有人同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [13] 回售潜在影响 - 截至本公告发出前的最后一个交易日，“华海转债”的收盘价高于本次回售价格100.30元/张 [1] - 回售期结束后，公司将公告本次回售结果及其对公司的影响 [12] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，回售期结束后“华海转债”将继续交易，待公司公告三个交易日后将停止交易 [13]