上市概况与募资 - 公司于2024年12月18日在深圳证券交易所主板上市，股票代码SZ:001325 [1] - 本次发行价为24.75元/股，发行数量为1960万股，募资总额约为4.85亿元，募资净额约为3.97亿元 [1] - 上市首日开盘价79.00元/股，较发行价上涨219.19%，收盘价67.23元/股，较发行价上涨171.64%，市值约为52.71亿元 [3] 历史上市进程与募资计划变更 - 公司曾于2021年12月申报上海证券交易所主板上市，并于2022年10月撤回上市申请材料 [3] - 前次申报撤回的主要原因包括部分资金流水核查事项待取得相关证据，以及前次申报后业绩有所下降 [8] - 早前招股书原计划募资约5.35亿元，后于2023年6月递交新招股书，计划募资4.85亿元 [3][4] 募集资金用途 - 根据招股书，原计划募资4.85亿元将用于生产基地建设项目、技术中心建设项目以及补充流动资金 [4] - 实际上市后，计划将募资所得中的6000万元用于补充流动资金 [4] - 此前总投资计划显示，生产基地建设项目总投资71,142.44万元，拟使用募集资金40,000万元；技术中心建设项目总投资2,513.17万元，拟使用募集资金2,513万元；偿还银行贷款及补充流动资金项目总投资11,000万元，拟使用募集资金11,000万元，合计拟使用募集资金53,513万元 [4] 公司财务表现 - 2022年至2024年，公司营收分别约为12.61亿元、11.41亿元和13.49亿元，净利润分别约为1.39亿元、1.78亿元和1.55亿元 [8] - 2025年上半年，公司营收约为6.52亿元，同比增长6.74%；净利润约为7423.08万元，同比减少2.65%；扣非后净利润约为7264.08万元，同比减少1.87%，呈现“增收不增利”状态 [9] - 公司预计2025年度营收约为14.14亿元，较2024年增长4.82%；归母净利润约为1.57亿元，同比增长1.50%；扣非后净利润约为1.54亿元，同比增长2.38% [10] - 2025年上半年，公司加权平均净资产收益率为5.83%，研发投入占营业收入的比例为0.94% [9] 公司分红与股权结构 - 2020年至2023年，公司分别进行现金分红1008万元、1176万元、1176万元和1176万元 [4] - 现金分红最终流向主要系实际控制人及其一致行动人个人，其中控股股东、董事长王文杰在2020年至2023年合计获得现金分红约2863万元 [5] - 上市前，王文杰直接持股82.27%，并通过星腾投资控制8.66%股份，合计控制公司90.93%的股份 [5] 公司基本信息与业务 - 公司成立于1991年4月，前身为浙江省三门县胶带制品厂，目前注册资本为5880万元，法定代表人为王文杰 [6] - 公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售，主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板 [7]