债务逾期情况 - 公司出现新增到期未偿还债务，截至公告日，新增未偿还债务本金合计约人民币4,556万元，约占公司2024年度经审计净资产的12.98% [2] - 公司累计到期未偿还债务本金合计约人民币8,928万元，约占公司2024年度经审计净资产的25.43% [3] - 部分债务因未能按期还款，可能触发违约条款，导致相关协议失效并恢复履行原留债展期协议的偿债义务，这可能使对特定债权人的累计逾期本金增加至1,503万元 [3] - 上述逾期债务均为留债类型，到期日分布在2024年6月20日、2024年12月20日、2025年6月20日和2025年12月20日 [3] - 公司已按照最新签订的留债展期协议支付了相关债务的利息，但逾期本金不包含因逾期产生的罚息、违约金等 [4][5] 公司应对措施与流动性支持 - 公司正在与各债权人进行沟通，争取就债务解决方案达成一致，以协商方式逐步化解债务逾期问题 [8] - 公司已采取加强成本控制、加强应收账款催收、处置闲置资产、请求控股股东给予支持等措施来缓解短期流动性压力 [8] - 间接控股股东江苏步步高置业有限公司拟向公司提供两笔借款，总额为人民币8,000万元，其中一笔为3,000万元无息借款，另一笔为5,000万元借款，年利率为7%，借款期限均为12个月 [43][45] - 本年年初至披露日，公司与间接控股股东及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为人民币1.7亿元 [47] 董事会决议与公司治理变动 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了多项议案，包括接受间接控股股东财务资助暨关联交易、拟变更会计师事务所、间接控股股东提供借款暨关联交易、以及聘任财务总监 [11][13][14][15] - 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了与间接控股股东相关的关联交易议案 [11][42] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了拟变更会计师事务所及聘任财务总监的议案 [13][15] - 关于变更会计师事务所和间接控股股东提供5,000万元借款的议案，尚需提交公司股东大会审议 [17][37] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由大华会计师事务所变更为北京中名国成会计师事务所 [13][21][22] - 变更原因为综合考虑公司业务发展情况、整体审计需要及市场情况 [32] - 拟聘任的北京中名国成会计师事务所2024年度收入总额为3.79亿元，其中证券业务收入为9,854万元，2024年审计上市公司年报客户家数为1家 [24] - 拟定2025年度的审计费用为130万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用30万元 [30] - 公司2024年度财务报告审计意见为带有强调事项段的无保留意见 [20][31] 高级管理人员任命 - 公司董事会同意聘任李义荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [51] - 李义荣先生具备会计师、审计师、高级管理会计师资格，拥有多年财务高管及咨询经验 [54] 股东大会安排 - 公司控股股东倍有智能科技（长春）有限公司提出临时提案，将《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》提交至2025年第三次临时股东大会审议 [56][57] - 2025年第三次临时股东大会定于2025年12月30日14:50召开，股权登记日为2025年12月23日 [61][62] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [61]