公司可转债发行与募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元 [2] - 扣除承销及保荐费用460.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金57,540.00万元，发行费用总计5,902,830.19元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元 [2][20] - 募集资金已于2025年12月17日全部到账，并已由容诚会计师事务所出具验资报告，公司已设立募集资金专户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [2][3][21] 募集资金投资项目与使用计划 - 募集资金将全部用于“泰国生产基地建设项目”等募投项目，项目投资总额为59,604.21万元 [44] - 由于项目建设存在周期，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况 [22] - 在募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募投项目，截至2025年12月17日，预先投入金额为172,222,706.62元 [45] 募集资金具体使用与置换安排 - 公司董事会审议通过，使用募集资金173,451,008.52元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入项目资金172,222,706.62元，置换已支付发行费用1,228,301.90元 [10][43][45] - 为提高资金使用效率并避免汇兑损失，公司及子公司在泰国募投项目实施期间，可根据需要并经审批后，使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式先行支付项目款项，后续定期从募集资金专户等额划转置换 [3][5][11] - 公司董事会审议通过，可使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限为董事会通过之日起12个月内 [13][25][33] 公司治理与相关审议程序 - 公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，全体9名董事出席，审议通过了关于募集资金置换、灵活支付方式以及现金管理三项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][13] - 上述关于募集资金使用的议案均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [7][19][33] - 保荐机构国金证券股份有限公司对上述募集资金使用及置换事项均出具了无异议的核查意见 [2][8][34]