文章核心观点 - 仙鹤股份为规范其2021年公开发行可转换公司债券所募资金的管理与使用 新设立了两个专项账户并分别与银行及保荐机构签订了三方监管协议 以分别用于闲置募集资金的现金管理和临时补充流动资金 [1][4] 募集资金基本情况 - 公司于2021年经核准公开发行可转换公司债券2,050万张 每张面值100元 募集资金总额为205,000.00万元 [2] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后 募集资金净额为203,815.42万元 该资金已于2021年11月23日到位并经会计师事务所验资 [2] 董事会相关审议程序 - 公司于2025年12月12日召开董事会 审议通过可使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品 授权有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 同日董事会审议通过可使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] 募集资金专户开立与协议签订 - 为规范管理 公司与上海浦东发展银行衢州支行及保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [4] - 新开立两个专项账户 分别对应闲置募集资金现金管理和临时补充流动资金两个用途 [4][5][8] 协议一（现金管理专户）核心条款 - 专户账号为13810078801800002937 截至2025年12月18日余额为0万元 [5] - 该专户仅用于闲置募集资金现金管理 仅限购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款 不得用于质押或证券投资 [5] - 银行需每月5日前提供对账单并抄送保荐机构 [7] - 若单次或12个月内累计支取超5,000万元且达到募集资金净额的20% 银行需及时通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [8] 协议二（补充流动资金专户）核心条款 - 专户账号为13810078801600002938 截至2025年12月18日余额为0万元 [8] - 该专户仅用于可转债募集资金临时补充流动资金的存储和使用 [8] - 其监管条款 包括对账单提供、大额支取通知、保荐机构监督权及协议生效失效条件等 与协议一主要内容一致 [9][10][11][12]