董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名（现场4名，通讯5名），会议由董事长陈丽娜召集主持 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括预计2026年度日常关联交易、申请授信额度、使用闲置资金进行现金管理、调整组织架构及召开临时股东会 [3][7][11][14][16] - 关于2026年度日常关联交易的议案表决结果为7票同意，关联董事陈丽娜、邢冬晓回避表决；其他议案均获全体董事9票同意 [5][6][10][13][15][17] 2026年度财务与资金安排 - 公司及子公司计划向银行及非银行金融机构申请总计不超过人民币12亿元的授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等业务，额度在2026年度内可循环使用 [7] - 为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品或存款类产品，授权期限为董事会审议通过后12个月 [11][43][45] - 上述授信及现金管理议案均经董事会战略委员会审议并获同意意见 [8][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家关联方发生日常关联交易，该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议同意，尚需提交股东会审议 [3][51][52] - 主要关联方包括联营企业广州思创科技股份有限公司（思创科技）、江西凯马百路佳客车有限公司（百路佳客车）、广州医动健康体检中心有限公司（医动体检中心）及广州远程新能源商用车有限公司（广州远程） [56][61][66][71] - 2026年预计与思创科技的关联交易总额为9,200万元，其中公司层面9,000万元，子公司慧行信息技术200万元 [55][56] - 关联交易定价遵循与非关联第三方交易价格协商确定的市场化原则，旨在满足正常生产经营需要，公司认为交易公允、必要且持续，不会影响公司独立性 [51][76][77][78][79] 公司运营与战略调整 - 公司为完善管理、提高运营效率，审议通过了调整组织架构的议案 [14] - 公司董事会提议于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议预计日常关联交易及申请授信额度两项需股东批准的议案 [16][20][24] - 2026年第一次临时股东会将采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决 [21][22][25] 关联方财务状况摘要 - 思创科技：截至2024年底总资产约2.12亿元，净资产约1.75亿元，2024年营收约6,775.30万元，净利润约240.20万元；资产负债率从2024年底的17.50%降至2025年6月底的14.50% [59] - 百路佳客车：截至2024年底总资产约6.67亿元，净资产约1.04亿元，2024年营收约4.72亿元，净利润约2,159.45万元；资产负债率从2024年底的84.37%改善至2025年9月底的75.31% [64] - 医动体检中心：截至2024年底总资产约1,595.82万元，净资产约729.24万元，2024年营收250.44万元，净亏损614.53万元；2025年前三季度营收642.58万元，净亏损187.90万元 [69] - 广州远程：为新设公司，截至2025年9月底总资产约5,100.25万元，净资产约4,970.99万元，2025年3-9月营收400.17万元，净亏损29.01万元 [74]