募集资金基本情况 - 公司于2021年完成非公开发行A股股票 募集资金总额为人民币383,714,880.00元 扣除各项费用后募集资金净额为人民币376,615,860.47元 [1] - 本次非公开发行新股数量为88,008,000股 每股发行价格为人民币4.36元 [1] - 募集资金已于2021年7月27日全部到位 并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》并对募集资金实行专户储存 [2] - 2021年7月 公司及保荐机构中德证券与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以规范资金管理 [2] - 公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金 [2] 募集资金专户销户情况 - 公司董事会及监事会于2025年10月24日审议通过议案 同意相关募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 同时注销募集资金专户 该议案已于2025年11月14日经临时股东大会批准 [3] - 涉及的募投项目包括“收购合众建材30%股权项目”、“河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目”和“北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目” [3] - 截至公告日 公司已将前两个项目的结余资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金 并完成了全部募集资金专户的销户手续 [3]