公司现金管理决策 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币35,140万元 投资产品为结构性存款 [2][3] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 为股东谋求更多回报 且不影响公司正常经营和募投项目建设 [3] - 资金来源为公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券所募集的闲置资金 [4] 募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额为人民币58,000万元 [5] - 扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元 募集资金已于2025年12月17日全部到账 [5] 审议程序与授权额度 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年12月23日审议通过相关议案 同意使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2][6] - 授权额度在决议生效起12个月内可循环滚动使用 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [2][6] - 保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [7] 投资管理与风险控制 - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品 不得用于质押 但金融市场受宏观经济等因素影响 投资可能面临市场波动风险 [7] - 公司建立了审批与执行程序分离的现金管理制度 将选择信誉好、规模大的发行主体 并由财务管理部跟踪投向与进展情况 [7][8] - 公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [9] 对公司财务状况的影响 - 该现金管理行为不会影响募投项目的正常实施 也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [9] - 对闲置资金进行适度现金管理能获得一定投资收益 相关收益将根据企业会计准则进行核算处理 反映在资产负债表及损益表中 [9]