公司董事会决议与资金运作 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年12月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了三项关于募集资金使用的议案 [2] - 董事会审议通过使用募集资金80,693.59万元置换预先投入的自筹资金，该置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [3][8] - 董事会审议通过使用不超过3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，用于与主营业务相关的业务 [5][34] - 董事会审议通过使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [6][15] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票15,001,500股，发行价格为66.66元/股，募集资金总额为999,999,990.00元 [9] - 扣除发行费用12,904,135.42元后，募集资金净额为987,095,854.58元，资金已于2025年12月18日全部到位 [9] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及银行签订了三方监管协议 [10] - 本次募集配套资金用途为支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费及偿还借款 [11] 募集资金置换详情 - 公司已用自筹资金支付交易对价及发行费用合计80,693.59万元，拟用募集资金进行全额置换 [12] - 该置换事项已经董事会审议通过，且置换时间符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [12] 闲置募集资金现金管理计划 - 现金管理投资种类为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，如结构性存款、大额存单等 [15][21] - 现金管理额度最高不超过2,000万元，使用期限自2025年12月26日起至2026年12月25日止 [18][22] - 实施方式由公司经营管理层及财务部门人员在授权额度及期限内办理 [24] - 进行现金管理的目的是提高资金使用效率，实现募集资金的保值增值，增加公司收益 [17] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 临时补充流动资金额度不超过3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [34][38] - 资金将用于与公司主营业务相关的业务，使用期满后将足额归还至募集资金专户 [38] - 该事项不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行 [38]