基金产品基本信息 - 基金名称为鹏安安泰利率债债券型证券投资基金，基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [1][15][16] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，按初始面值发售 [17][21] - 基金代码分为两类：A类份额简称为“鹏安安泰利率债A”，代码026403；C类份额简称为“鹏安安泰利率债C”，代码026404 [15] 募集安排与规模控制 - 募集期自2026年1月5日至2026年2月6日，基金管理人可根据情况适当延长或缩短，但自基金份额发售之日起不超过3个月 [4][20] - 募集期内最高募集规模为60亿元人民币（不包括募集期利息） [4] - 若募集期内累计有效认购申请金额超过60亿元人民币，将采取末日比例确认的方式进行规模控制 [4] - 末日认购申请确认比例计算公式为：（60亿元－认购末日之前有效认购申请金额）/ 认购末日有效认购申请金额 [5] 认购规定与费率 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [4][18] - 投资者可多次认购，认购费用按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销 [8] - A类基金份额在认购时收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用 [21] - 认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等募集期间发生的费用 [22] - 其他销售机构网点每个账户首次及追加单笔最低认购金额均为0.01元；直销机构首次及追加单笔最低认购金额均为10元 [9][27] 发售相关机构 - 基金管理人为鹏安基金管理有限公司，成立于2024年1月2日，注册资本为21,000万元人民币 [1][42] - 基金托管人为苏州银行股份有限公司 [3][42] - 基金份额登记机构为鹏安基金管理有限公司 [4][43] - 律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [43] 基金备案与合同生效条件 - 基金合同生效需满足：自基金份额发售之日起3个月内，基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人 [40] - 募集达到备案条件后，基金管理人办理基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效 [40] - 若募集失败，基金管理人需在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息 [41] 投资者认购程序 - 投资者认购需开立基金账户，已开户客户无需重新开户 [7] - 个人投资者可通过鹏安基金微信服务号或直销柜台办理开户及认购，需提供有效身份证件等材料 [29][30] - 机构投资者需在募集期内的工作日办理，需提供营业执照、法定代表人身份证、经办人身份证等加盖公章的材料 [32][33] - 认购资金需通过银行转账汇入指定的直销资金专户，账户名为鹏安基金管理有限公司，开户行为兴业银行海口分行 [31][34]