公司2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易（不含金融服务）总额为4.41亿元人民币，与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计总额为35.00亿元人民币 [4] - 2025年度，公司与关联方日常关联交易（不含金融服务）预计总额为4.39亿元人民币，2025年1-11月实际发生额为1.13亿元人民币；与南方电网财务有限公司的金融业务相关交易预计总额为35.00亿元人民币，2025年1-11月实际发生额为10.35亿元人民币 [3] - 公司董事会、审计与风险委员会及独立董事均已审议通过该预计事项，认为交易基于日常生产经营需要，遵循市场化原则，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [1][2] 关联方基本情况与履约能力 - 主要关联方包括中国南方电网有限责任公司（截至2024年底资产总额13,491.09亿元，净资产5,190.07亿元，2024年营收8,533.99亿元）、南方电网财务有限公司（截至2024年底资产总额773.70亿元，净资产142.21亿元）以及广东新型储能国家研究院有限公司、珠海许继电气有限公司等 [5][6][7][8][9][10] - 关联方经营及财务状况良好，资信状况良好，具备较强履约能力，预计不会给公司带来坏账损失风险 [11] - 公司与关联方的交易主要为销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，交易以市场价格为依据协商确定 [12] 关联交易的必要性与影响 - 公司主营业务是为电力能源系统提供综合服务解决方案，由于我国电网主要由国家电网和南方电网负责运营，与南方电网下属企业的关联交易由行业特性决定，属无法避免的正常经营活动 [14] - 日常关联交易有助于公司进一步提升市场影响力、促进可持续发展 [15] - 交易定价遵循公开、公平、公正的商业原则，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 [16][17] 首次公开发行募投项目结项及资金节余 - 公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”已于2025年12月达到预定可使用状态，现予以结项，预计节余募集资金32,314.03万元人民币 [20][28] - 该项目调减后投资总额为33,985.40万元人民币，公司累计投入募集资金23,350.04万元人民币，资金使用进度为68.71% [28] - 节余资金主要来源于：2023年股东大会同意调减的尚未明确用途的募投项目投资金额18,731.05万元人民币；项目实施中通过精细化管理、集中招标等方式节约成本；募集资金存放期间的利息及现金管理收益；技术方案优化及资源共享降低了采购成本 [28][29] 剩余募集资金状况及使用计划 - 截至2025年12月21日，公司募集资金整体剩余金额为56,734.41万元人民币，将继续存放于募集资金专户接受监管 [30][31] - 公司当前现金流充裕，无大额负债压力，资金面稳健 [31] - 下一步计划将剩余资金用于投资主业经营与研发相关的固定资产项目，探索科技创新、产能优化；同时探索通过设立产业投资基金、投资产业链上下游优质标的等方式进行外延式增长 [31] 募集资金历史使用与变更情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为98,946.22万元人民币，原计划投入“研发中心建设项目”52,716.45万元人民币 [21][22] - 2023年，公司变更了该募投项目的实施方式，将投资总额调减至33,985.40万元人民币，并新增全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司（粤电科公司）为实施主体之一 [23] - 公司曾使用超募资金收购广西桂能科技发展有限公司70%股权（对价4,248.776万元人民币）和贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权（对价19,478.73万元人民币） [25] - 公司对粤电科公司的1,710万元人民币募集资金无息借款将转为债转股方式对其增资，不再续借 [32]