股权激励计划预留授予 - 公司于2025年12月29日向115名激励对象授予393.6150万股预留限制性股票，授予价格为6.39元/股，占公司总股本199,824.8251万股的0.1970% [1] - 本次授予的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员、技术骨干等，不包括独立董事及持股5%以上股东 [7] - 本次预留授予后，公司2024年限制性股票激励计划授予权益总数合计为2,000.8150万股，其中首次授予1,607.20万股，预留授予393.6150万股 [9] - 公司此前对激励计划进行了调整，将2026年和2027年公司层面业绩考核指标中的“氢氧化锂产量”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量” [11] - 以2025年12月29日收盘数据测算，本次授予的393.6150万股限制性股票合计需摊销的总费用为2,342.01万元，将在成本费用中列支 [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，包括向关联方销售/采购产品、服务及资产租赁等，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [21][23] - 关联交易定价遵循市场化原则，按政府定价、可比的独立第三方价格或合理的构成价格等方式确定，旨在实现优势互补和资源合理配置 [26][27] - 公司认为日常关联交易必要且持续，交易公允，不会对关联方形成依赖，亦不会损害公司及非关联股东的利益 [21][29][30] 2026年度融资与担保安排 - 公司董事会同意提请股东会授权，2026年度向金融机构申请总额不超过人民币95亿元（含等值外币）的综合授信额度 [91] - 公司计划2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过58亿元人民币或等值外币，其中为资产负债率70%及以上子公司担保额度不超过28亿元，为70%以下子公司担保额度不超过30亿元 [34] - 截至公告日，公司及其子公司对外担保总额为580,000万元，占公司最近一期经审计净资产的83.45%，实际担保余额为187,759万元，占净资产的27.01%，均为对子公司的担保，无逾期担保 [43] 2026年度金融衍生品交易与套期保值 - 为管理大宗商品价格及汇率波动风险，公司计划2026年度开展商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务，投入保证金最高占用额不超过人民币6亿元 [46][49] - 同时，为防范外汇风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，申请交易最高额度为公司最近一期经审计净资产的30% [48][49] - 上述业务将以自有资金进行，不以投机为目的，相关议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [45][50] 2026年度资金管理计划 - 为提高资金使用效率，公司计划在2026年度使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的金融产品 [65][66] - 委托理财资金可循环滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，该议案已获董事会通过，无需提交股东会审议 [63][68] - 公司董事会同时授权经营管理层使用自有或自筹资金，参与与主营业务相关的投资并购项目的竞争性报价，授权总额度不超过公司章程规定的董事会对外投资授权范围 [103] 公司治理与近期安排 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年12月29日召开，审议通过了包括综合授信、担保、关联交易、金融衍生品业务、委托理财、股权激励授予等在内的多项议案 [90] - 公司定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议担保、关联交易及金融衍生品交易等需股东会批准的议案 [72][74]