基金产品概况 - 基金名称为广发中证500指数量化增强型证券投资基金，简称广发中证500指数量化增强，A类份额基金代码026109，C类份额基金代码026110 [15] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [15][16][17] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格亦为人民币1.00元 [18][26] 募集安排与规模 - 基金募集期为2026年1月28日至2026年2月9日，募集期限不超过3个月，基金管理人可根据认购情况适当调整 [5][24] - 基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息），最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币 [3][19] - 若募集期内任何一天累计有效认购申请金额超过80亿元，将采取末日比例确认的方式控制规模 [3] - 基金合同生效需满足自基金份额发售之日起3个月内，募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [24] 认购费用与份额计算 - A类基金份额在认购时收取认购费用，费率随认购金额增加而递减，C类基金份额不收取认购费用 [26] - 通过基金管理人直销中心认购A类份额的特定投资者可享受差别费率优惠 [26] - A类份额认购份额计算公式为：净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率），认购份额 = （净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额发售面值 [29] - C类份额认购份额计算公式为：认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 [30] - 举例：普通投资者投资100,000元认购A类份额，假设认购利息50元，认购费率1.00%，可得到99,059.90份A类基金份额 [29] 投资者认购规定 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [2][20] - 通过基金管理人网上交易系统认购，每个基金账户首次最低认购金额为人民币1元，追加认购最低金额为1元 [7][31] - 募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制 [8][31] - 若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可于募集期结束后采取比例确认等方式进行限制 [10][32] 销售渠道与开户 - 销售渠道包括基金管理人广发基金管理有限公司的直销机构（网上直销系统及直销中心）及其他销售机构 [21][22][23] - 个人投资者可通过网上直销系统办理开户及认购，业务受理时间为2026年1月28日至2026年2月9日15:00前 [33][34] - 机构投资者需到基金管理人的直销中心（非网上交易）办理认购，受理时间为基金份额发售日9:30-11:30，13:00-16:30 [37][38] - 机构投资者办理开户需提供企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、基金业务授权委托书等一系列资料 [39] 资金划付与确认 - 认购采取全额缴款方式，投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经确认不再接受撤销 [11] - 机构投资者须将足额认购资金汇入基金管理人指定的直销资金专户，汇款用途须注明“××购买广发中证500指数量化增强” [42] - 发售机构对认购申请的受理不代表申请生效，最终确认以注册登记机构的确认结果为准 [12] - 无效认购或认购失败的资金将于注册登记机构确认无效后三个工作日内退还至投资者指定账户 [45][50] 基金备案与合同生效 - 募集期结束后，基金管理人将委托会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告 [52] - 若达到备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，自取得书面确认之日起基金合同生效 [24][53] - 若基金合同未达到法定生效条件，基金管理人将承担募集产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳款项及活期存款利息 [25][53] 相关当事人 - 基金管理人为广发基金管理有限公司，注册地址在广东省珠海市横琴新区 [21][53] - 基金托管人为兴业银行股份有限公司 [2][54] - 注册登记机构为广发基金管理有限公司 [54] - 审计基金资产的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [55] - 律师事务所为广东广信君达律师事务所 [55]