现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理金额为6,000万元 [2][4] - 本次现金管理产品为宁波银行单位结构性存款，产品期限为63天，到期后赎回 [2][5][7] - 现金管理目的在于提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报 [3] - 资金来源为闲置募集资金，截至2025年9月30日，“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致 [4] - 公司本次现金管理所获收益归公司所有，到期后将及时归还至募集资金专户 [5] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币21,000万元 [5] 授权额度与审议程序 - 公司于2025年4月18日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][6][9] - 该额度使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可以滚动使用 [6][9] - 股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件 [9] 投资产品与风险控制 - 公司现金管理的投资范围为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，具体为低风险结构性存款 [5][9] - 公司严格控制风险，对投资产品严格把关，并遵守审慎投资原则，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构 [10][11] - 公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告 [11] - 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计 [10][11] 对公司的影响 - 公司进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下进行，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况 [5][12] - 通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多回报 [13] - 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定对现金管理业务进行会计处理 [13]