外汇衍生品交易业务 - 公司为规避国际业务外汇风险，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，不以投机为目的 [4] - 交易任一时点总额度不超过7,500万元人民币或等值外币，额度在12个月授权期内可循环滚动使用 [4][8] - 交易品种为结构简单、流动性强、期限不超过12个月的外汇远期、期权、掉期等工具，交易对手为资质良好的金融机构 [6] - 业务授权财务总监在额度和期限内行使决策权，由财务部负责具体实施 [9] - 公司已制定专门的外汇衍生品交易管理制度以控制相关风险 [14] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，以提高资金使用效率 [21][24] - 投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的结构性存款、定期存款、大额存单等 [21][26] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，由董事长或其授权人员行使决策权 [21][27] - 公司最近12个月（2024年12月26日至2025年12月25日）曾使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [30] - 保荐机构中信建投证券对此事项出具了无异议的核查意见 [21][40] 闲置自有资金现金管理 - 公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [41][45] - 投资期限不超过12个月，额度在董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用 [45][48] - 授权董事长或其授权人员行使决策权，具体由公司财经中心组织实施 [47] - 此举旨在提高闲置资金使用效率，增加投资收益 [44][52] 对外担保额度预计 - 公司拟为合并报表范围内子公司2026年度银行贷款提供总额不超过3.2亿元人民币的连带责任担保 [53] - 担保额度可在合并报表范围内的子公司（含新设或纳入的）之间调剂使用 [54][57] - 截至目前，公司及子公司实际担保余额为21,434.13万元，占2024年末净资产的13.11%，无逾期或涉诉担保 [62] 日常关联交易额度预计 - 公司及子公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易总额不超过1,850万元人民币 [67] - 关联交易主要内容为向关联方租赁房产、接受物业服务及支付水电费等 [70] - 关联交易定价遵循市场价格原则，经董事会及独立董事审议通过，无需提交股东大会 [64][65][66] 银行融资额度申请 - 公司及子公司2026年拟向银行等金融机构申请新增不超过3亿元人民币或等值外币的融资额度 [78][79] - 公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等进行抵押或质押担保 [78][79] - 授权法定代表人签署相关法律文件，以满足日常生产经营资金需求 [79] 股东会议决议事项 - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过两项议案 [82][85] - 通过的议案包括：变更部分募集资金用途及部分募投项目延期、续聘2025年度审计机构 [85] - 会议召集、召开及表决程序合法有效，由北京市嘉源律师事务所见证 [86][87]