可转债发行与上市概况 - 公司于2023年1月4日公开发行可转换公司债券，发行总额为42,901.80万元（约4.29018亿元），共计429.018万张，每张面值100元 [3] - 可转债存续期为6年，自2023年1月4日至2029年1月3日，票面利率逐年递增，第一年0.40%至第六年3.00% [3] - 该可转债于2023年2月7日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“福新转债”，债券代码为“111012” [4] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为14.02元/股，截至公告日最新转股价格已调整为9.56元/股 [5] - 转股价格共经历11次调整，主要原因为实施年度利润分配方案、限制性股票激励计划授予登记及回购注销等公司行为 [5][6][7][8][9][10] - 其中，因2024年度利润分配方案（每10股派1.50元并转增4股），转股价格于2025年5月30日由13.46元/股大幅下调至9.54元/股 [10] 累计及本季度转股情况 - 自2023年7月10日进入转股期起，截至2025年12月31日，累计共有3.27137亿元“福新转债”转换为公司股份，累计转股数量为24,232,811股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.78% [2][11] - 截至同期，尚未转股的可转债金额为1.01881亿元，占发行总额42,901.80万元的23.75% [2][11] - 在2025年第四季度（10月1日至12月31日），转股金额为79,000元，因转股形成的股份数量为8,256股 [2][11] 股本变动及其他 - 公司股本因可转债转股及限制性股票激励计划解除限售等原因发生变动 [11] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分有42,000股限制性股票于2025年11月5日起上市流通 [11]