可转债发行与上市概况 - 公司于2022年2月16日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币95,721.10万元（约9.57211亿元），期限6年，票面利率逐年递增，第一年为0.4%，第六年为3% [4] - 该可转债于2022年3月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，代码“113640” [4] - 可转债自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为20.11元/股 [4] 转股价格调整历史 - 因实施2021年度利润分配，自2022年6月8日起，转股价格调整为19.71元/股 [4] - 因实施2022年度利润分配，自2023年6月30日起，转股价格调整为19.16元/股 [5] - 因实施2023年度利润分配，自2024年7月1日起，转股价格调整为19.11元/股 [5] - 经股东大会授权及董事会决议，自2024年7月22日起，转股价格由19.11元/股向下修正为17.20元/股 [5] 累计与季度转股情况 - 截至2025年12月31日，累计共有47,081,000元（约4708.1万元）“苏利转债”转换为公司A股股票，累计转股数量为2,736,727股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.5204% [2][7] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为910,121,000元（约9.10121亿元），占可转债发行总额的95.0805% [2][7] - 2025年第四季度，共有820张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为4,765股 [3][7] 可转债基本条款 - “苏利转债”的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日 [2][7]