可转债发行与上市概况 - 公司于2022年获准向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,564,690,000元（即156,469.00万元），实际募集资金净额为人民币1,554,790,600元（即155,479.06万元），募集资金已全部到位[3] - 该可转债于2023年2月10日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“睿创转债”，债券代码为“118030”[3] - 根据约定，“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为公司股票[3] 可转债转股价调整历史 - 初始转股价为40.09元/股[4] - 因实施2020年限制性股票激励计划归属及2022年年度利润分配（每股派发现金红利0.11元），转股价于2023年6月27日后调整为39.92元/股[4] - 因实施2020年限制性股票激励计划后续归属，转股价于2024年5月13日后调整为39.87元/股[4] - 因实施2023年年度权益分派（差异化分红，虚拟分派每股现金红利约0.1184元），转股价于2024年7月3日后调整为39.75元/股[4] - 因实施2024年半年度利润分配（每10股派发现金红利0.55元），转股价于相应股权登记日后调整为39.70元/股[4] - 因实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，转股价于2024年12月20日后调整为39.52元/股[4] - 因实施2020年限制性股票激励计划后续归属，转股价于2025年5月29日后调整为39.47元/股[4] - 因实施2022年限制性股票激励计划后续归属，转股价于2025年6月16日后调整为39.43元/股[5] - 因实施2024年年度权益分派（每10股派发现金红利0.80元），转股价于相应股权登记日后调整为39.35元/股[5] - 因实施2022年限制性股票激励计划后续归属，转股价于2025年8月5日后调整为39.21元/股[5] - 因实施2025年半年度利润分配（每10股派发现金红利0.80元），转股价于相应股权登记日后调整为39.13元/股[5] 最新转股情况（2025年第四季度） - 2025年10月1日至2025年12月31日期间，共有人民币22,000元“睿创转债”转换为公司股票，转股数量为561股，占发行总额的0.01%[2][6] - 截至2025年12月31日，累计有人民币95,278,000元“睿创转债”转换为公司股票，累计转股数量为2,399,824股，占发行总额的6.09%[2][6] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币1,469,412,000元，占发行总额的93.91%[2][6] 可转债基本条款 - 可转债转股期限自2023年7月6日起至可转债到期日2028年12月29日止[5]