股份回购方案及实施情况 - 公司于2024年7月10日通过股份回购方案，计划使用自有资金以集中竞价方式回购股份，用于转换可转债，回购数量区间为不少于850万股至不超过1670万股，回购价格上限为5.00元/股，按上限测算回购资金总额不超过8350万元 [2] - 2025年7月3日，公司调整回购方案，将回购价格上限由5.00元/股大幅上调至8.40元/股，并将实施期限延长6个月至2026年1月10日止，按调整后价格上限及数量上限测算，回购资金总额上限调整为14028万元 [3] - 回购方案于2025年12月31日实施完毕，累计回购股份10,111,107股，占公司总股本的1.97%，最高成交价7.23元/股，最低成交价3.01元/股，成交总金额63,319,853.51元 [5] - 公司实施回购的资金来源包括自有资金和自筹资金（回购专项贷款），实际执行情况与披露方案无差异，回购数量超过方案下限但未超过金额上限 [2][6] 回购期间相关主体持股变动 - 公司实际控制人之一、董事长及其一致行动人、部分董事和高管基于对公司信心，通过买入可转债并转股的方式增持股份，共计买入289,080张“帝欧转债”，转股增持5,668,231股 [6] - 持股5%以上股东“纾困发展基金”于2025年6月24日至7月14日通过集中竞价及可转债转股方式增持股份，合计增持5,759,437股，并计划继续增持金额不低于4000万元且不高于6000万元 [7] 可转换公司债券情况 - 公司于2021年10月25日公开发行1500万张可转债，每张面值100元，发行总额15亿元，债券简称“帝欧转债”，于2021年11月26日在深交所上市交易 [15] - 可转债转股期自2022年4月29日起至2027年10月24日止，初始转股价格为13.53元/股 [16][17] - 转股价格经历三次调整：因2021年度权益分派调整为13.33元/股；因股权激励回购注销调整为13.34元/股；经2024年第四次临时股东大会审议通过，于2024年11月1日向下修正为5.10元/股 [18][19][20][21] - 2025年第四季度，“帝欧转债”因转股减少70张（金额7000元），转股数量为1,372股，均为新增发股份，截至2025年12月31日，剩余可转债张数为8,436,824张（余额843,682,400.00元） [14][21] 回购股份后续安排及影响 - 本次回购的10,111,107股股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有表决权、利润分配等股东权利，将全部用于转换公司发行的可转换公司债券 [9][11] - 回购期间，因可转债累计转股128,613,407股（其中250,000股来自本次回购股份）及实施员工持股计划划转14,648,900股至员工持股计划专户，导致公司总股本结构发生变化 [10] - 公司表示本次回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致控制权变化及公司上市地位改变 [6]