公司公告核心观点 - 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审议通过议案，计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加股东回报 [2] - 公司已于2026年1月5日完成一笔金额为人民币120,000万元的结构性存款购买，并披露了上一期现金管理产品到期赎回及实现收益的情况 [6][7][9] 现金管理基本情况 - 管理目的：由于募集资金投资项目存在建设周期，部分资金在短期内闲置，为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下进行现金管理 [3] - 投资金额：本次进行现金管理的金额为人民币120,000万元 [4] - 资金来源：资金来源于公司首次公开发行股票募集的资金，募集资金净额为人民币2,060,494,478.80元，截至2025年6月30日专户余额为人民币1,808,073,569.92元 [5] - 投资方式：公司购买招商银行股份有限公司上海徐家汇支行的结构性存款产品 [7] 审议程序与管理安排 - 审议程序：公司于2025年6月26日召开董事会及监事会会议，审议通过了相关议案，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见 [2][7] - 管理期限与额度：本次现金管理期限为2025年6月28日至2026年6月27日，资金可循环滚动使用，管理额度不超过人民币13亿元，该额度在决议有效期限内可滚动使用 [7] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金使用：本次现金管理不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响 [5] - 项目进展：截至公告披露日，“上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目”已达到预定可使用状态 [7] 现金管理产品到期赎回情况 - 赎回情况：公司此前向招商银行购买的结构性存款产品已到期赎回，收回本金人民币120,000万元，实现收益人民币613.32万元 [9]