募集资金基本情况 - 公司于2023年获证监会批复向特定对象发行股票 注册申请[2] - 实际发行人民币普通股172,209,026股 每股面值1.00元 发行价格4.21元/股[2] - 募集资金总额为人民币724,999,999.46元 扣除不含税保荐承销费用18,007,749.99元及其他发行费用3,609,561.57元后 募集资金净额为人民币703,382,687.90元[2] - 联席承销商国元证券于2024年2月8日将扣除其承销费17,007,749.99元后的募集资金707,992,249.47元汇入公司募集资金专户[2] - 资金到位情况已经立信会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金存放和管理情况 - 为规范管理 公司于2023年10月30日召开董事会审议通过开立募集资金专项账户并授权签订监管协议[3] - 公司与保荐机构浙商证券分别与温州银行杭州临平支行 交通银行绍兴分行和宁波银行绍兴柯桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司 招商银行绍兴柯桥支行 浙商证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 截至2025年12月31日 “年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目”和“数字化智慧管理平台建设项目”的募集资金已按规定用途全部使用完毕[3] - 后续项目投入将使用公司自有资金 公司在项目建设过程中审慎使用了募集资金[3] 募集资金使用完毕及账户注销情况 - 截至2025年12月31日 公司本次向特定对象发行股票募集资金已按规定用途使用完毕[4] - 募集资金专户注销后 公司与相关银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》相应终止[4] - 截至公告日 公司募集资金已使用完毕 募集资金专项账户均已注销[4]