公司董事会决议 - 公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长沈培良主持 [2] - 董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，授权管理层行使投资决策权 [2][11] - 董事会审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，并授权管理层办理相关事宜 [6][30] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元 [11][30] - 募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议 [11][31] 闲置募集资金现金管理计划 - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效益，获得投资收益，增加股东回报，前提是不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常运营 [11][13] - 现金管理资金来源为暂时闲置的募集资金，投资额度不超过人民币3.5亿元，额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用 [14][15] - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，投资产品期限不超过12个月 [11][16] - 具体实施由公司管理层在授权范围内行使投资决策权并签署合同，由财务部负责组织实施 [17] 新增募集资金专用账户 - 为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高管理效率，公司拟在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户 [32] - 该新增账户将用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将与开户行及保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》 [32] 相关审议程序与意见 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过 [5][24] - 保荐人国泰君安证券股份有限公司经核查，对公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [3][25][26] - 《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过 [8][34]