公司决议与资金使用计划 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年1月7日召开，应到董事11人，实到11人，会议召集、召开程序及决议合法有效 [1] - 董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票 [1][4] - 公司计划使用总额不超过人民币37,000.00万元（即3.7亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金 [1][7] 资金使用的具体安排与合规性 - 本次临时补充流动资金的资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [7][8] - 该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购或股票等交易，且不影响原募投项目正常进行 [8] - 该事项已经公司审计委员会审议通过，保荐机构也出具了无异议的核查意见 [2][3][10] 资金使用目的与程序依据 - 使用闲置募集资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，从而提升公司经营效益 [8] - 相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定 [9][10] - 资金将通过募集资金专户实施，以确保规范运作 [8]