关联交易概述 - 新钢股份拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》以优化财务管理、提高资金使用效率、降低资金使用成本[2] - 协议有效期自2026年1月至2026年12月31日，且不再自动续期[2][13] - 该交易构成关联交易，因交易双方均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制[3] 交易关键条款 - 公司在财务公司的每日最高存款余额上限为人民币25亿元[2][7] - 存款利率不低于中国国内四大银行同期同类平均存款利率[6] - 信贷服务利率及费率将参照公司在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次水平协商确定，给予优惠[8] - 协议需经公司股东会批准，关联股东新钢集团须回避表决[4] 协议背景与调整 - 公司此前《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》未获2025年第四次临时股东会审议通过[13] - 原议案中最高存款余额上限为人民币30亿元，协议有效期至2027年12月31日并可自动续期1年[13] - 本次提交的议案为优化调整版本，将存款上限从30亿元调降至25亿元，且协议不再自动续期[13] 董事会审议情况 - 公司第十届董事会第十四次会议于2026年1月7日审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[17][20] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，3位关联董事回避表决[20] - 董事会同时审议通过了公司及子公司2026年度向22家金融机构申请综合授信总额482.55亿元的议案，其中母公司443.50亿元、子公司39.05亿元[18] 后续程序安排 - 该关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[4][14] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月23日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[27][28] - 对中小投资者就关联交易议案将单独计票，关联股东需回避表决[32]