公司董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年1月8日召开，应出席董事14名，实际全部出席，会议审议并通过了六项议案 [2] - 所有议案表决结果均为赞成14票，反对0票，弃权0票，表明董事会内部意见高度统一 [3][9][13][18][22][26] 外汇衍生品套期保值业务 - 为应对海外业务发展带来的外汇风险，公司及全资子公司计划开展外汇衍生品套期保值业务，以锁定汇率和利率风险，增强财务稳健性 [31][34] - 业务授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（约合人民币17.55亿元），授权期限为自股东会审议通过后12个月，额度可滚动使用 [3][33][35] - 交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等，交易对手为具有资质的银行等金融机构 [31][36] - 该议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3][39] 新增综合授信与担保 - 为满足日常生产经营和业务发展资金需求，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司计划向金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币4.20亿元 [7][43] - 同时，公司将为全资子公司河北依依在上述授信额度内提供总额不超过人民币1.80亿元的担保，担保期限与授信额度使用期限一致，均为自股东会审议通过后12个月 [7][45] - 被担保子公司河北依依截至2025年9月30日（未经审计）的资产负债率为79.47%，资产总额为64,298.85万元，负债总额为51,097.76万元 [46] - 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币3.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64% [48] - 该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [7][43] 闲置自有资金现金管理 - 为提高资金使用效率，公司及全资子公司计划使用额度不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理 [12][51] - 资金将用于通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级不超过R3的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动使用 [12][52][53] - 该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [16][51] 2025年第三季度利润分配预案 - 公司拟以2025年9月30日总股本扣除回购专户股份后的184,017,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计分配现金股利约40,483,766.62元 [17][60] - 本次现金分红总额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.84%，占期末可供分配利润的8.15% [61] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中可供投资者分配的利润为347,408,751.37元 [59][60] - 该议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [17][20] 其他治理与会议安排 - 董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善公司薪酬管理体系，建立激励与约束机制 [21] - 公司决定于2026年1月26日14:00召开2026年第一次临时股东会，审议前述需股东会批准的议案 [25][70] - 股东会股权登记日为2026年1月20日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [70]