募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额为人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元 [3][25][45] 募集资金投资项目与调整 - 原募集资金主要用于“通达信开放式人工智能平台项目”、“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目” [4][26] - 公司对部分募投项目进行了多次调整，包括调整内部投资结构、延期、结项以及将节余资金用于新项目或补充流动资金 [4] - 具体调整包括：将“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”和“通达信专业投资交易平台项目”结项后的节余募集资金用于“财富趋势金融科技第二总部建设项目” [4][5] - 公司曾使用部分超募资金总计2.8亿元永久补充流动资金 [5] 闲置募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过，在不超过人民币120,000万元（包含本数）的额度内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [2][8][17] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [6] - 投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，不得用于质押或证券投资 [7][17] - 实施方式为授权董事长（总经理）行使决策权，具体由公司财务部负责 [10] 部分募投项目结项及节余资金使用 - 公司董事会审议通过，“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金 [24][42] - 截至2025年12月31日，本次结项募投项目节余募集资金共计人民币24,048.09万元，包括银行存款、待支付费用及未到期现金管理产品 [29] - 节余资金将全部用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动需要 [29][30] - 节余主要原因包括：云服务发展减少硬件采购需求、市场推广费未使用、公司加强成本控制以及闲置资金现金管理获得收益和利息收入 [27][28] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [24][31] 公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金现金管理及部分募投项目结项补充流动资金等议案 [39][40][42] - 核心技术人员包伟先生因个人身体原因离职，不再担任公司任何职务，其持有公司47,814股股份，占总股本0.02% [51][52] - 包伟先生离职后，公司核心技术人员由8人变为7人，其负责的研发工作已完成交接，公司称其离职不会对核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响 [51][55] 其他相关事项 - 公司公告将召开2026年第一次临时股东会，审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案，会议定于2026年1月26日召开 [58][60][63] - 公司公告已注销“通达信专业投资交易平台项目”的募集资金专用账户，因对应项目已结项且节余资金已按规定使用或划转 [44][48]