募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元 发行股票4,835万股 每股发行价格8.32元 募集资金总额402,272,000元 扣除发行费用8,406,457.62元 [1] 募集资金管理 - 公司在南洋商业银行上海分行和汇丰银行重庆分行设立了募集资金专项账户 并与保荐机构签署了三方监管协议 对资金实行专户存储管理 [2] - 汇丰银行重庆分行的募集资金专户已于2022年8月10日注销 [3] 闲置募集资金临时补充流动资金及归还 - 2025年8月12日 公司董事会及监事会审议通过 继续使用不超过6,150万元的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [3] - 2025年9月23日 公司提前归还了200万元临时补充流动资金的募集资金至专户 [4] - 2026年1月7日 公司提前归还了剩余的5,950万元临时补充流动资金的募集资金至专户 [4] - 截至2026年1月7日 公司已累计归还6,150万元临时补充流动资金的募集资金 使用期限未超过12个月 [1][4] 终止募投项目并永久补充流动资金 - 2025年12月19日及2026年1月5日 公司董事会及临时股东会审议通过 终止募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目” 并将剩余募集资金永久补充流动资金 [5] - 2026年1月7日 公司在归还全部临时补充流动资金后 将对应募集资金专户销户前余额59,500,484.01元全部划转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金 并完成了该专户的注销手续 [5] - 该募投项目剩余需支付的供应商余款将使用公司自有资金支付 [5] - 募集资金专户注销后 相应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止 [6]