募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金，发行9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元 [1] - 扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元后，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元 [1] - 上述募集资金已于2025年12月10日到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] 资金管理安排 - 公司及全资子公司衡所华威对募集资金进行专户存储，并与财务顾问及商业银行签订了三方监管协议 [2] - 公司同意在募投项目实施期间，使用商业汇票等方式支付项目所需资金，并以募集资金进行等额置换 [1] - 该事项已经公司第四届董事会第十二次会议于2026年1月9日审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东会审批 [7] 操作方式及原因 - 使用商业汇票等方式支付旨在加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本 [3] - 对于涉及境外采购的设备等业务，相关支出需通过自有资金外汇账户支付，再以募集资金等额置换 [3] - 对于项目试制测试、研发物料及小额零星支出，因操作便利性考虑，拟由公司基本户及一般户先行支付，再以募集资金等额置换 [4] - 财务部门将按月编制支付情况汇总明细表并定期抄送财务顾问，并建立支付明细台账 [5] - 募集资金等额划转至自有资金账户需履行公司《募集资金使用管理制度》规定的审批手续 [5] 影响与核查意见 - 该操作方式有助于降低公司整体财务费用支出，提高募集资金使用效率，改善公司现金流 [6] - 独立财务顾问中信建投证券经核查，对该事项无异议，认为其履行了必要审批程序，符合相关法律法规，不影响募投项目正常实施 [8]