瑞达期货股份有限公司关于提前赎回“瑞达转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

核心事件:瑞达转债提前赎回实施 - 公司董事会于2025年12月24日决议行使提前赎回权利,将对截至2026年1月16日收市后未转股的“瑞达转债”全部赎回 [5][19] - 赎回触发条件为:公司股票自2025年11月13日至2025年12月24日,已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(20.32元/股)的130%(即26.42元/股) [19] - 赎回价格为101.118元/张,该价格由债券面值100元加上当期应计利息1.118元/张构成,当期年利率为2.00% [3][20] 关键时间安排 - 最后交易日:2026年1月13日,当日简称变更为“Z达转债”,自2026年1月14日起停止交易 [2][4][22] - 最后转股日与赎回登记日:2026年1月16日,当日收市前仍可转股,收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [2][4][23] - 赎回日与资金到账:赎回日为2026年1月19日,赎回资金预计于2026年1月26日到达持有人资金账户 [4][24] 可转债基本情况 - 发行概况:公司于2020年6月29日公开发行650万张可转债,每张面值100元,发行总额65,000万元,期限6年 [6] - 上市与代码:债券于2020年7月24日在深交所挂牌交易,债券简称“瑞达转债”,代码“128116” [7] - 当前转股价格:经过历次权益分派及一次主动向下修正,最新转股价格已调整为20.32元/股,自2025年9月19日起生效 [16] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为29.82元/股,转股期自2021年1月4日开始 [8] - 因历年现金分红,转股价格经历多次下调:2021年4月30日调至29.55元/股 [9];2022年5月16日调至29.22元/股 [10];2023年6月5日调至29.00元/股 [11];2024年5月13日调至28.78元/股 [12];2024年11月11日调至28.65元/股 [13];2025年6月5日调至28.45元/股 [14] - 2025年7月3日,公司董事会主动将转股价格向下修正为20.50元/股 [15],随后因2025年中期权益分派(每10股派1.80元)于2025年9月19日进一步调整为20.32元/股 [16] 历史回售情况 - 2024年8月,因公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%,触发了有条件回售条款 [17] - 回售有效申报数量为97张,回售金额为9,723.76元,导致挂牌交易数量减少97张 [17] 赎回相关操作与说明 - 赎回对象为截至2026年1月16日收市后登记在册的全体“瑞达转债”持有人 [20] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [21] - 赎回完成后,“瑞达转债”将在深交所摘牌 [4][24] - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件满足前6个月内不存在交易“瑞达转债”的情形 [25] 转股操作细则 - 转股必须通过托管该债券的证券公司进行申报 [26] - 转股最小申报单位为1张(面额100元),转换成股份的最小单位为1股,不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [26] - 当日买进的可转债当日可申请转股,新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [26]