可转换公司债券发行与上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元 实际募集资金净额为55,436.50万元 发行费用为813.50万元 [1] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元 发行数量为562,500手 共计5,625,000张 债券期限为6年 [1] - 本次发行的可转换公司债券简称“茂莱转债” 债券代码“118061” 已于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易 [2] 可转换公司债券转股安排 - 本次发行的可转债转股期自2026年5月27日开始 至2031年11月20日可转债到期日止 [3] - 转股期起始日为可转债发行结束之日2025年11月27日起满6个月后的第一个交易日 [3] 投资者适当性要求与转股限制 - 公司为科创板上市公司 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [3] - 不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债持有人 不能将其所持有的可转债转换为公司股票 [3] - 不符合适当性要求的投资者仍可进行可转债的买入或卖出操作 [3]