基金分红公告核心信息 - 万家基金管理有限公司宣布旗下万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金进行2025年第2次分红[1] - 分红方案为每10份基金份额派发红利0.513元[1] - 权益登记日为2026年1月14日(场外)和2026年1月15日(场内)，现金红利发放日为2026年1月16日(场外)和2026年1月20日(场内)[1] 分红财务与合规细节 - 截至基准日2025年12月3日，基金可供分配利润为118,861,669.06元[1] - 根据基金合同约定比例计算，本次应分配金额为23,772,333.82元[1] - 本次分红方案已获得基金托管人中国工商银行股份有限公司复核[2] - 分红依据为基金合同及招募说明书等法律文件[1] 分红执行与投资者操作 - 权益分派期间(2026年1月12日至1月14日)暂停基金跨系统转托管业务[2] - 场外投资者默认分红方式为现金分红，红利款将于2026年1月16日划出[2] - 投资者修改分红方式的截止时间为权益登记日前一工作日(2026年1月13日)15:00前[2] - 权益登记日当天场内买入的份额享有分红权，卖出的份额不享有；当天申购的份额不享有分红权，赎回的份额享有分红权[3] 基金产品基本信息 - 基金全称为万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金，场内简称为“万家科创研”[1] - 基金主代码为506001，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司[1] - 基金合同于2020年8月3日生效[1] - 根据基金合同，在符合分红条件的前提下，该基金每半年收益分配次数不得少于1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%[2]