交易与市场表现 - 截至2026年1月12日收盘，鼎智科技股价报收于37.54元，上涨3.64% [1] - 当日换手率为3.78%，成交量为6.11万手，成交额为2.26亿元 [1] - 1月12日主力资金净流入1625.42万元，占总成交额7.19%；游资资金净流入250.75万元，占总成交额1.11%；散户资金净流出32.1万元，占总成交额0.14% [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括：预计2026年日常性关联交易、使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品、使用不超过6,900万元闲置募集资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务及相关制度制定 [1] - 部分议案尚需提交股东会审议，其中关联交易议案涉及关联董事回避表决 [1] - 公司将召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月21日，现场会议于2026年1月27日举行，并提供网络投票 [1] - 股东会拟审议预计2026年日常性关联交易、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理三项议案 [1] 日常关联交易 - 公司预计2026年日常性关联交易总额为103,300,000.00元 [2] - 其中，向关联方采购原材料、接受劳务预计金额为60,800,000.00元；向关联方销售产品、提供劳务预计金额为42,500,000.00元 [2] - 关联方包括苏州脉塔智能科技有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、WELCON SYSTEMS INC.等 [2] - 交易定价遵循市场公允原则，该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 闲置资金管理与理财 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买中短期中低风险理财产品，包括结构性存款、国债逆回购等 [3] - 额度内资金可循环滚动使用，任意时点余额不超过30,000万元，理财期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3] - 公司拟使用不超过6,900万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [7] - 截至2025年12月31日，公司募集资金净额合计364,856,642.30元，累计投入301,973,304.62元，投入进度为82.76% [7] - 闲置募集资金现金管理期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用，该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [7] 外汇套期保值业务 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展总额不超过等值2,000万美元的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等 [4] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷 [4] - 公司已制定相关管理制度和风险控制措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机交易 [5] - 该事项已通过董事会审议，保荐机构中信建投证券对此发表无异议意见 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信建投证券对公司开展总额不超过等值2000万美元的外汇套期保值业务事项无异议 [9] - 保荐机构对公司使用不超过6,900万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [9] - 保荐机构对公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财事项无异议 [10] - 保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易总额为103,300,000.00元的事项无异议，认为交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性 [12]