募集资金置换操作 - 公司在2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付部分募投项目款项，并以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元 [2] - 公司自2026年1月起，可根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，置换资金视同募投项目使用资金 [2][8] - 该操作主要因支付员工薪酬、社会保险及住房公积金等款项按规定需通过公司基本存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付 [6] - 公司已建立详细操作流程与台账，确保置换合规，并需在自有资金支付后6个月内完成置换 [7] - 该事项已经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过 [8][36] 募集资金基本情况 - 公司于2023年1月通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元 [3][44] - 发行股票数量为396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元 [3][44] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3][45] - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目等 [4] - 公司已将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年12月31日 [4] 闲置资金理财计划（自有资金） - 公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度有效期为12个月 [12][16][33] - 理财投资类型包括银行、券商、基金、信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购 [12][16] - 其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元 [12][16][33] - 理财目的是提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报 [15][24] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [13][28][33] 闲置资金理财计划（募集资金） - 公司计划使用不超过人民币9.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月 [30][43][52] - 投资产品限于安全性高、流动性好、低风险、保本型的品种，如协定存款、结构性存款、通知存款、大额存单等 [30][42][47] - 最近12个月内，公司募集资金现金管理（主要为协定存款）已产生利息收益共计102.52万元 [50] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41][52] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为符合相关规定且不影响募投项目正常实施 [57][58]