2026年第一次临时股东会决议 - 公司于2026年1月12日召开临时股东会，会议审议并通过了关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1][2][4] - 本次股东会由董事长唐海主持，采取现场与网络投票结合方式，所有在任董事及高级管理人员均列席会议，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][3][5] - 北京植德律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见，认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与包括青岛海新达国际物流有限公司、海邦（江苏）国际物流有限公司、上海万傲报关有限公司在内的关联方发生日常关联交易 [14][17] - 该关联交易预计事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并于2026年1月12日经董事会审议通过，关联董事唐海回避表决 [10][11][13] - 关联交易定价遵循市场公允原则，以政府指导价或可比市场价格为基础，公司认为交易均为日常经营所需，不会损害公司及股东利益，亦不影响公司独立性 [9][15][18] 第三届董事会第十二次会议决议 - 公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，全体6名董事出席，会议审议通过了三项重要议案 [19][20] - 审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司开展总额度不超过人民币10,000万元的外汇衍生品交易业务，预计动用的保证金和权利金不超过人民币500万元 [21][46] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品 [23][30] - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，获得5票同意 [25] 外汇衍生品交易业务 - 公司开展外汇衍生品交易（包括货币互换、远期、掉期、期权等）旨在规避汇率波动风险，锁定成本，交易额度不超过人民币10,000万元或等值外币 [44][46][48] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金，交易对方为具有资质的银行等金融机构，不涉及关联方 [47][48][49] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确风险控制措施，交易以套期保值为目的，与实际外汇收支相匹配，不做投机性交易 [55][56] 闲置自有资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金可循环滚动使用 [23][30][32] - 该额度占截至2025年9月30日公司货币资金余额96,305.00万元的41.53%，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [33][40][41] - 董事会授权管理层在额度及期限内行使投资决策权，公司建立了相应的台账管理和风险控制措施，以提高资金使用效率 [34][37] 公司财务与运营状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额为96,305.00万元，为资金运作提供了基础 [40][41] - 公司部分募投项目将调整投资规模、实施内容、投资结构并延期，剩余募集资金将永久补充流动资金 [4] - 公司业务涉及外汇收支规模不断增长，因此需要通过衍生品交易管理汇率风险 [44]