禾丰股份可转债转股价格调整公告核心摘要 - 公司发布公告，明确因回购注销部分员工持股计划股份，根据相关规则计算后，可转债转股价格维持不变 [1][5][6] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行可转换公司债券，发行总额为150,000万元（即15亿元），共计1,500万张 [2] - 该可转债已于2022年5月18日在上海证券交易所上市，债券简称为“禾丰转债”，代码为113647 [2] - 可转债初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.09元/股 [2] 转股价格调整依据与计算 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [3] - 此次触发调整的事项是：公司回购注销2024年员工持股计划第一个解锁期未解锁的4,200,000股股份 [3][8] - 本次股份注销后，公司总股本将由912,491,133股变更为908,291,133股，减少4,200,000股 [3] - 调整公式适用因回购注销股份的情形，具体为 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转股价10.09元/股，A为回购均价9.5437元/股，k为注销股份比例（-0.4603%） [4][6] - 经计算，调整后转股价格P1为10.09元/股，与调整前一致，故本次回购注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变 [5][6] 股份回购注销具体事项 - 回购注销原因：2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成，根据计划规定，对应的4,200,000股标的股票由公司回购注销 [8][11] - 决策程序：该事项已于2025年10月28日经董事会审议通过，并于2025年11月14日经临时股东大会审议通过 [9][10] - 回购价格：确定为5.15元/股，回购资金为公司自有资金 [11] - 注销安排：公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请，预计于2026年1月15日完成注销 [12] - 债权人通知：公司已履行通知债权人程序，公示期内未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报 [11] 回购注销的影响 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件 [13] - 本次回购注销不会影响2024年员工持股计划的继续实施 [13] - 本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响 [13]