公司董事会决议与股东会安排 - 公司第九届董事会第十一次会议于2026年1月9日召开，应到及实到董事9名，会议审议并通过了关于部分募投项目结项、变更、终止及将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案 [3] - 公司决定于2026年1月28日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，以审议该议案，会议地点位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼 [7] 募集资金基本情况 - 公司于2020年非公开发行A股股票32,990,858股，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元 [14] 募投项目整体调整方案 - 公司拟对2020年非公开发行A股股份的募集资金投资项目进行调整，包括部分项目结项、变更及终止，并将节余募集资金永久补充流动资金，此举旨在提高募集资金使用效率 [12] - 拟结项的项目为“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”及“补充流动资金项目” [12] - 拟终止的项目为“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”和“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目” [12] - 上述项目结项、变更及终止后，公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目将全部完成 [13] - 本次调整预计将产生节余募集资金共计51,188.78万元，其中包含银行利息收入扣除手续费后的净额4,942.68万元 [17] 拟结项项目详情（基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目） - 截至2025年12月末，该项目已完成全部建设内容，系统性能、稳定性、安全性、兼容性均达到预设标准 [18] - 项目核心建设内容包括数据共享交换平台、应用集成及数据挖掘平台、云计算平台及电子商务SaaS服务系统，均已成功完成并达到预定可使用状态 [19] - 项目节余资金的主要原因包括：AI技术发展替代部分人工，降低了人力与场地需求；采用“本地私有节点+公有云资源池”的混合云方案替代全面自建私有云，减少了数据中心土建投入；通过按需使用公有云服务，节约了硬件设备与网络带宽的一次性投入；公司强化了项目成本管控 [20] - 公司拟将该结项项目节余募集资金11,930.27万元永久补充流动资金 [21] 拟终止项目详情（基于AI的大数据生产分析系统研发项目） - 截至2025年12月末，该项目已完成主要建设内容，系统达到预设使用标准 [23] - 具体建设成果包括：成功构建覆盖全业务场景的电商大数据平台；成功研发并落地了“基于商品相似度的推荐算法”等七大核心推荐算法模型，算法针对工业品和消费品特性进行了专项优化；成功构建了智能客服、智能推荐、智能补货、智能风控管理四大智能应用系统 [23][24][25] - 项目节余及终止的主要原因包括：AI技术发展降低了对新增人员及办公场地的需求；为规避北京地区房产价格下行风险，避免大规模购置固定资产影响资产质量；采用弹性云服务替代实体硬件采购，节约了硬件与带宽成本；项目在无形资产和研发投入上进行了战略性追加 [25][26] - 公司拟将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金 [37] 拟终止项目详情（基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目） - 截至2025年12月末，该项目已完成预设建设内容 [28] - 具体建设成果包括：成功研发并上线了功能完备的无车承运平台，实现了运力资源的集约化调度和“四流合一”的合规化运营；构建了全流程、智能化的物流安全监控与溯源系统；打造了数据驱动的智慧物流智能分析系统；完成了30余个仓库的数字化与智能化改造并投入运营；建立了高效的智能仓储管理系统 [28][29][30][31][32][33][34] - 项目节余及终止的主要原因包括：AI技术发展降低了对新增人员及办公场地的需求；考虑到地产价格下行，公司认为以租赁、合营方式开展仓储业务更具经济价值；采用弹性云服务节约了硬件与带宽成本；项目在数字技术、算法模型等无形资产上进行了战略性追加 [35][36] - 公司拟将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金 [37] 节余资金使用计划与影响 - 公司将把本次所有结项及终止项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展，总额暂估为51,188.78万元 [17][37] - 公司认为此举有利于提高资金使用效率，满足日常业务对流动资金的需求，降低财务成本，提高盈利能力，并促进后续业务经营和战略发展 [38] 相关审议程序 - 本次募投项目调整事项已经公司董事会审计委员会审议通过 [4] - 保荐机构已对该事项发表核查意见，认为其符合相关法律法规，并对该事项无异议 [5][40] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施 [6][13]