前次现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年10月10日使用23,000万元闲置募集资金购买大额存单 [3] - 其中8,000万元大额存单于2026年1月10日到期赎回 收回本金8,000万元并获得收益22.02万元 [3] - 本金及收益均已归还至募集资金专户 [3] 本次现金管理情况概述 - 投资目的为提高暂时闲置募集资金的使用效率 增加股东回报 [3] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金 [4] - 公司于2026年1月12日使用6,000万元闲置募集资金购买大额存单 [5] - 投资种类为大额存单 属于安全性高、流动性好的保本型产品 [5][8] - 本次现金管理不构成关联交易 且不影响募投项目正常进行 [5] 现金管理审议程序与额度 - 该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过 [2][7] - 董事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [7] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环使用 [7] - 该议案无需提交股东大会审议 [7] - 公司实际进行现金管理的金额和产品期限均在董事会审议的额度和期限范围内 [8] 投资对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的建设进程和募集资金的正常使用 [10] - 有利于提高募集资金的使用效益 增加公司资金收益 [10] - 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对所购产品进行相应的会计处理 [10]