文章核心观点 - 北京天玛智控科技股份有限公司董事会审议通过其全资子公司使用最高不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放，旨在提高募集资金使用效率和公司整体收益 [1][3][11] 募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行7,300万股，每股发行价30.26元，募集资金总额220,898.00万元，扣除发行费用后净额为212,860.11万元，资金已于2023年5月31日全部到位 [1] - 公司及全资子公司已对募集资金进行专户存储，并签订了相关监管协议 [1] 募集资金投资计划与使用情况 - 根据招股说明书，募集资金有特定投资项目 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放与实际使用情况已通过专项报告披露 [2] - 公司于2025年12月通过决议，使用4.5亿元募集资金向全资子公司增资以实施“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目” [2] - 由于募投项目建设有周期，目前存在部分募集资金暂时闲置的情况 [2] 现金管理具体安排 - 管理目的：提高募集资金使用效率与公司整体收益，同时确保不影响募投项目建设与资金安排 [3] - 产品品种：将购买安全性高、流动性好的低风险产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等，产品期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [4] - 额度与期限：使用额度最高不超过4亿元人民币，有效期自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用 [1][5][6] - 实施方式：董事会授权管理层及其授权人士在有效期内行使决策权并签署文件，由财务部门具体组织实施 [7] - 收益归属：现金管理所得收益归全资子公司所有，到期后资金将归还至其募集资金专户 [9] 协定存款安排 - 为提高存储收益，全资子公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [10] - 协定存款方式安全性强、流动性好，可根据需要随时支取，不影响募投项目正常进行 [10] 对公司经营的影响 - 该安排是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下实施，不会改变募集资金用途或影响其正常使用 [11] - 预计可获得一定投资收益，有助于提高资金使用效率、提升公司整体业绩并为股东带来较好回报 [11][12] 审议程序与保荐人意见 - 该事项已于2026年1月13日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1][16] - 保荐人中信建投证券经核查后对该事项无异议，认为其履行了必要程序，符合相关规定，且符合公司与全体股东利益 [17]