公司现金管理计划 - 公司董事会于2026年1月13日审议通过议案，同意使用总额不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）及总额不超过人民币2.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 该现金管理计划旨在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，实现现金保值增值 [2][7] - 公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使决策权，具体事项由财务部组织实施 [2][12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格41.00元/股，募集资金总额为90,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为80,958.80万元 [3] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [3] 募集资金使用与项目调整 - 公司此前已审议通过议案，使用“研发大楼建设项目”节余募集资金16,307,911.01元及部分超募资金93,692,088.99元，合计11,000.00万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司增资，用于实施新增募投项目“4000t/a三乙烯二胺扩建项目” [4][5] - 募集资金出现暂时闲置的原因是募投项目为分阶段投入，具有一定建设周期 [6] 现金管理具体安排 - 现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金及自有资金 [8] - 投资额度为公司及子公司拟使用不超过人民币4.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.2亿元的暂时闲置自有资金 [9] - 投资品种为安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品，不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资 [10] - 除现金管理外，公司拟将募集资金专户及自有资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与银行约定的协定存款利率执行 [15] 相关审议程序与意见 - 公司第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该现金管理议案 [26][29] - 保荐人国盛证券有限责任公司经核查对该事项无异议，认为其符合相关法规，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [21][28]