市场表现 - 1月14日A股科技板块走强，AI应用和AI智能体概念表现强势 [1] - 截至当日10点40分，云计算ETF华夏（516630）大涨5.65%，其持仓股税友股份、东华软件、用友网络、恒生电子等多股涨停，易点天下、卫宁健康涨超12% [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）反弹上涨3.4%，通信ETF华夏（515050）上涨1.43% [1] 政策驱动 - 工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 [1] - 方案提出加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行、自演进的工业场景智能体 [1] - 方案强调实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动人工智能技术在工业全链条渗透 [1] 行业观点 - 国泰君安指出，大模型产业正从“技术探索”迈入“商业化验证”新阶段 [1] - 行业竞争焦点已从参数规模转向真实场景的任务执行效率和商业闭环能力 [1] - 模型能力提升与推理成本下降正推动AI应用从“工具可用”加速迈向“价值可兑付” [1] - 2026年有望成为智能体（Agent）在金融、工业等高价值领域规模化落地的关键拐点 [1] 相关ETF产品概况 - 云计算ETF华夏（516630）跟踪云计算指数（930851），是跟踪该指数费率最低的ETF [2] - 该指数聚焦国产AI软硬件算力，计算机软件、云服务、计算机设备合计权重高达83.7%，deep seek和AI应用含量均超40% [2] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数一半权重在AI硬件算力（CPO），一半权重在AI软件应用（计算机、传媒、电子） [2] - 该ETF场内综合费率仅0.20%，位居同类最低 [2] - 通信ETF华夏（515050）跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链 [2] - 其前五大持仓股为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新 [2]