回售条款触发条件 - 公司A股股票在2025年12月1日至2026年1月13日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70% [2] - “科沃转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，有条件回售条款因此生效 [2] 回售价格计算 - 回售价格为面值加上当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[3][4] - “科沃转债”第五年（2025年11月30日至2026年11月29日）票面利率为1.8%，本次计息天数为52天（2025年11月30日至2026年1月20日）[4] - 计算得出当期应计利息约为0.26元/张，因此回售价格为100.26元人民币/张（含当期应计利息、含税）[4][9] 回售安排与程序 - 回售申报期为2026年1月21日至2026年1月27日 [1][8] - 回售资金发放日为2026年1月30日 [1][10] - 回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售，并可回售部分或全部未转股的可转债 [1][5] - 行使回售权需通过上交所交易系统进行申报，转债代码为“113633”，申报方向为卖出，申报确认后不能撤销 [6] - 若在首次满足回售条件的回售期内未申报并实施回售，则该计息年度（2025年11月30日至2026年11月29日）不能再行使回售权 [1][3] 回售期间交易与转股安排 - 回售期内“科沃转债”停止转股 [1][12] - 回售期间可转债将继续交易，若同一交易日同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [12] - 如回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，可转债在回售期结束后将继续交易，待公司公告三个交易日后停止交易 [12]