文章核心观点 - 青岛威奥轨道股份有限公司计划使用不超过2亿元人民币的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 [2][10] - 公司历年来多次使用闲置募集资金临时补充流动资金 均在承诺期限内归还 本次操作是延续过往提高资金使用效率的常规做法 [3][4][5][6] - 截至2025年12月31日 公司多个募投项目已结项或调整 募集资金专项账户余额为337.93万元 [1][7][9] 募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股7,556.00万股 发行价格16.14元/股 募集资金总额为121,953.84万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为112,889.67万元 [2] - 募集资金已于2020年5月15日全部到账 并实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署了监管协议 [3] 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2022年4月28日 公司使用1.5亿元闲置募集资金临时补流 并于2023年4月24日全部归还 [3] - 2023年4月26日 公司使用3.5亿元闲置募集资金临时补流 并于2024年4月15日归还3.47亿元 [4] - 2024年2月29日 公司使用2.5亿元闲置募集资金临时补流 并于2025年1月13日归还2.49亿元 [4][5] - 2024年4月17日 公司使用3.5亿元闲置募集资金临时补流 并于2025年4月14日归还3.3亿元 [5] - 2025年1月15日 公司使用2.5亿元闲置募集资金临时补流 并于2026年1月13日归还2.5亿元 [6] - 2025年4月16日 公司使用3.5亿元闲置募集资金临时补流 使用期限至2026年4月15日 截至公告日尚未到期 [6] 募集资金投资项目基本情况 - 截至2025年12月31日 公司主要募投项目包括轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目（拟投入36,461.35万元）、研发中心建设项目（拟投入12,943.81万元）等 [1] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目已结项 节余募集资金中的4,800万元将用于永久补充流动资金 截至2025年12月31日该笔资金尚未转出 [7] - 研发中心建设项目募集资金专户已于2024年3月25日销户 节余资金及待支付款项共计5,148.26万元已转至自有资金账户 [7] - 截至2025年12月31日 公司募集资金存储专项账户余额为337.93万元 [9] 本次临时补充流动资金计划 - 公司计划使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金 [2][10] - 使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月 [2][10] - 本次资金用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用 不会改变募集资金用途或用于证券投资 [10] 审议程序与监管意见 - 本次临时补充流动资金议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过 [11] - 保荐机构中信建投证券对此无异议 认为该事项履行了必要程序 符合相关监管规定 [11]