公司融资计划 - 公司发布可转换公司债券发行预案，拟向不特定对象发行可转债募集资金，总额不超过14.6亿元 [1][3] - 募集资金将用于智算中心建设项目、Rich AIBox平台研发升级项目和企业级AI智能体应用开发项目 [1][3] 公司财务与业务表现 - 公司营业总收入从2021年的8.87亿元增长至2024年的16.52亿元，扣非归母净利润从1.30亿元增长至2.18亿元 [1][3] - 2025年上半年营收及利润继续实现双位数增长，AI及算力业务收入约1.77亿元，占全年收入比重接近20% [1][3] - AI相关产品和服务已形成实质性营收贡献，AI应用已在电信、能源、交通等行业客户广泛落地 [1][2][3][4] 募投项目具体规划 - 智算中心建设项目将构建万卡集群的AI智算中心，以满足客户在大模型训练及推理方面的智能算力服务需求 [2][4] - Rich AIBox平台研发升级项目旨在扩容AI中台的智能体承载能力并建设AI生态系统 [2][4] - 企业级AI智能体应用开发项目将开发企业知识库、智能问数、智能客服、智慧营销、办公智能体、AI语音智能体等应用 [2][4] 公司AI战略布局 - 公司已构建RichAI全栈布局，形成“算力底座+开发平台+行业应用”的完整AI生态 [2][4] - 公司聚焦企业级AI智能体解决方案，打通知识存储与检索、AI治理、多智能体协同等关键环节，提供全生命周期的企业级AI服务 [2][4] 融资工具选择分析 - 与定向增发、配股等股权融资工具相比，可转债兼具债性保障与权益成长潜力 [1][3] - 可转债初期债性特征有助于控制经营现金流压力 [1][3] - 转股能够依托未来AI应用落地及智算业务的业绩兑现，将股权稀释推迟到更高价值区间，以保护现有股东利益 [1][3]