核心事件与时间安排 - 瑞达期货股份有限公司决定提前赎回其发行的“瑞达转债” [5] - 最后转股日为2026年1月16日，当日收市后未转股债券将停止转股 [1] - 赎回登记日为2026年1月16日，赎回日为2026年1月19日 [4] - 债券自2026年1月14日起停止交易 [4][25] - 赎回资金预计于2026年1月22日到达登记结算公司账户，投资者赎回款预计于2026年26日到账 [4][28] - 本次赎回类别为全部赎回 [4] - 赎回完成后，“瑞达转债”将在深圳证券交易所摘牌 [3][28] 赎回条款触发与价格 - 赎回条件触发：公司股票在2025年11月13日至2025年12月24日期间，已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即26.42元/股），满足了有条件赎回条款 [21] - 赎回价格确定为每张101.118元，其中包含当期应计利息约1.118元 [2][22] - 当期应计利息按债券面值100元、年利率2.00%、计息天数204天（自2025年6月29日至2026年1月19日）计算得出 [22] 可转债基本情况 - “瑞达转债”于2020年6月29日公开发行，发行总额为65,000万元（6.5亿元），共计650万张，期限6年 [6] - 债券于2020年7月24日在深圳证券交易所挂牌交易，代码为“128116” [7] - 转股期自2021年1月4日起至2026年6月28日止 [8] - 初始转股价格为29.82元/股 [8] 转股价格调整历史 - 因历年权益分派，转股价格经历多次下调：2021年4月30日调整为29.55元/股 [9]；2022年5月16日调整为29.22元/股 [10]；2023年6月5日调整为29.00元/股 [11]；2024年5月13日调整为28.78元/股 [12]；2024年11月11日调整为28.65元/股 [13]；2025年6月5日调整为28.45元/股 [14] - 2025年7月3日，经董事会决议向下修正转股价格至20.50元/股 [15] - 2025年9月19日，因中期权益分派，转股价格进一步调整为20.32元/股 [16] 回售历史 - 2024年8月，因公司股票价格触发有条件回售条款，发生了小额回售，有效回售数量为97张，回售金额为9,723.76元 [17] 赎回相关程序与提示 - 赎回对象为截至2026年1月16日收市后登记在册的全体债券持有人 [23] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [24] - 债券持有人需通过托管券商办理转股，转股最小单位为1张（100元），转换成股份须为1股的整数倍 [30] - 当日买入的债券可当日申请转股，转股新增股份于次一交易日上市流通 [30] - 公司自查显示，在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高不存在交易“瑞达转债”的情形 [29]