担保事项 - 公司全资子公司上海复矽拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度 [2] - 公司拟为上述授信提供不超过人民币6,000万元的担保额度 担保方式包括保证、抵押、质押等 [3] - 其中一项具体安排为 上海复矽拟向浦发银行申请两期各500万元借款 由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保 公司则向该中心提供无限连带责任反担保 [3] - 公司董事会已于2026年1月15日以7票赞成、0票反对的结果审议通过该担保议案 无需提交股东大会审议 [4][7] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为10,020.77万元 占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.40%和4.03% 无逾期担保 [7] 募集资金管理 - 公司于2023年8月完成向特定对象发行股票 发行17,904,986股 发行价54.11元/股 募集资金总额为人民币968,838,792.46元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币959,883,667.23元 [15] - 为规范管理"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"的募集资金 公司董事会同意在上海浦东发展银行增设一个募集资金专用账户 [17] - 新增账户仅用于存储、管理和使用相关募集资金 公司将与保荐机构、开户银行签订监管协议 [17] 现金管理计划 - 公司计划使用单日最高余额不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度在12个月内可滚动使用 [22][25] - 现金管理的投资范围包括股票、基金、债券、理财产品（含银行理财、信托）等有价证券及其衍生品 [26] - 该议案已于2026年1月15日经董事会审议通过 授权董事长在额度和期限内行使决策权 [22][27] 董事会决议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年1月15日以通讯方式召开 7名董事全部参与表决 [10] - 会议审议通过了三项议案 包括《关于增设募集资金专用账户的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》以及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 三项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [11][12][13]